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暴跌!手里的科技股怎么办?

时间:2020-02-26 18:04    来源:和讯

疫情在中国已经逐步缓和,股市也迎来了一波春季行情。却没想到疫情的爆发在全球重新上演,外围股市也是跌跌跌。

A股在独树一帜了两天后,今天也失守了,创业板跌超4%,前期热点题材也都出现调整。

对于疫情的影响,我们要细分来看,不能因疫情一来,看见盘面大幅杀跌就慌乱。

今天还是想说一下科技股,目前疫情最严重的出现在中、日、韩三国,下面看一张表:

从半导体产业来看,中日韩三国在半导体产业上已经出现高度融合,比如日本企业在半导体材料中掌握着绝对优势,而韩国在半导体制造上占据优势。

中国目前还处于产业链封装领域,所以疫情向日韩蔓延,对全球半导体冲击是非常大的。

日韩在半导体产业中处于高端领域,以硅片为例,,日本信越和日本 SUMCO共占据了全球市场50%的份额。另外,韩国是全球存储芯片的霸主,三星、SK海力士占据了DRAM市场约四分之三的场份额。

如果单纯从产业链的供给来看,半导体产业短期出现缺货是无法避免的,而供需的不平衡往往导致价格出现变动,所以短期的涨价也是趋势。

但我们经常说,危与机是共存的,一直以来,国内对半导体高端材料与制造的国产替代需求是非常强烈的,空间也是巨大的。

所以疫情导致上游高端材料的缺失,必将扩大国产替代的需求,中长期看来,国产替代、自主可控的发展战略不但不会停滞,反而会出现加速的迹象。

另外疫情扩大行业供需缺口,半导体涨价逻辑也进一步强化。

近期工信部表示,将稳步推进5G网络建设,并且重点加快独立组网的5G网络建设,以求更加显现5G性能。同时深化5G应用发展,培育海量垂直行业应用。丰富5G+、超高清视频、增强现实/虚拟现实等应用场景等,带动智能终端消费。

然后2020年也是5G手机换机潮,对半导体、电子元件的需求都会大增,所以短期的紧缺不会改变半导体产业接下来的景气周期。

注:文中个股只供参考,不作投资依据!

今日快报

1.据报道,业内消息称,华为将首次把部分手机“麒麟”芯片转到中芯国际代工,选择中芯国际最新研发的 N+1 制程技术。这是华为首次将这么重要的芯片转交大陆晶圆厂。

【点评】:中芯国际12nm已成功量产,N+1和N+2代制程将会相当于台积电7nm效能。华为芯片转单中芯国际,一是可以以工促技,提升国内芯片代工厂的技术实力,二是中芯国际产业链相关公司将直接受益。相关公司有江丰电子(300666,股吧),安集科技(688019,股吧),兴发集团(600141,股吧)等。

2.据报道,总部位于法国普罗旺斯的下一代能源存储系统制造商NAWATechnologies完成最新一轮1300万欧元的融资,新融资将推进其大规模生产下一代超级电容电池。NAWA Technologies公司开发出一种能源解决方案,它可以多储存100倍的电能,比传统电池节省150倍的成本,并将电池废料对环境的影响降低了5倍。NawaTechnologies官方表示,该电池系统能够在短短数秒中完成充电,同时由于没有发生化学反应,其使用寿命非常长,充电周期可以高达100万次。

【点评】:充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步发展的两大难题。下一代超级电容电池的出现,将完美解决这个问题。“超高速碳”电池和应用纳米技术正在颠覆能源行业,目前其性能无人能及。但成本依然是主要问题。相关公司有西藏城投(600773,股吧),法拉电子(600563,股吧),江海股份(002484,股吧)等。

3.据媒体报道,继先前大幅调升积层陶瓷电容产品(MLCC)报价五成之后,国巨近期再针对芯片电阻产品(R-Chip)涨价七至八成,3月起生效。不仅涨价幅度远高于MLCC,也比原先预期的涨约五成更高。

【点评】:疫情扩大行业供需缺口,涨价逻辑强化,密切关注日韩供应链进展。另外,未来5G/IOT/电动车供应链需求增长,推升被动元器件景气度。相关公司有顺络电子(002138,股吧),鸿远电子(603267,股吧)等。

4.美国国家卫生研究院(NIH)25日宣布,已在美国内布拉斯加大学医学中心启动抗病毒药物瑞德西韦治疗新冠肺炎的首次临床试验,以随机、安慰剂对照的方法展开。

【点评】:继中国开展瑞德西韦临床试验之后,随着美国疫情可能爆发可能,美国也开始对相关药物进行临床试验,加上WHO专家预测瑞德西韦是最有可能的特效药。可以关注相关上市公司。相关公司有海南海药(000566,股吧),博瑞医药等。

5.近期中央和地方连续出台政策鼓励汽车消费。业内人士认为,新冠肺炎疫情对汽车行业的影响是阶段性的,在央地利好政策推动下,后期汽车补偿性消费需求有望显著增加。为鼓励汽车消费,从去年开始,全国汽车限购政策已经开始出现松动迹象。

【点评】:汽车其实已经来到周期的底部位置,随着疫情减缓,汽车销售反弹可能明显,但全年依然维持负增速概率较大,但从左侧来看依然值得关注。相关公司有长城汽车,广汇汽车(600297,股吧),国际汽车等。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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